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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.5640元
- 基金经理：
- 程剑,董理
- 成立日期：
- 2012-04-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17789.75 |
|
6.00% |
| 2 |
顺络电子 |
15995.30 |
|
5.39% |
| 3 |
亿纬锂能 |
15470.00 |
|
5.21% |
| 4 |
禾盛新材 |
15316.20 |
|
5.16% |
| 5 |
华鲁恒升 |
11280.76 |
|
3.80% |
| 6 |
兆易创新 |
11146.01 |
|
3.76% |
| 7 |
三环集团 |
10670.73 |
|
3.60% |
| 8 |
翱捷科技 |
10264.91 |
|
3.46% |
| 9 |
北方华创 |
10215.24 |
|
3.44% |
| 10 |
华友钴业 |
9885.00 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
7.92% |
2.33% |
33.12% |
25.86% |
4.66% |
3.01% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2973/10636 |
2290/10636 |
4161/10636 |
2315/10636 |
5104/10636 |
3263/10636 |
7689/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.2560 |
5.8200 |
0.0415 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
3.2370 |
5.8010 |
-0.0568 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
3.2630 |
5.8270 |
0.0262 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
3.2510 |
5.8150 |
0.1005 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
3.2050 |
5.7690 |
0.2053 |
3.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-05 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
1.5000 |
| 2015-06-10 |
2015-06-12 |
2015-06-12 |
2015-06-16 |
1.0640 |
