兴全轻资产混合(LOF) 净资产规模 28.84 亿元，比上期增加 -12.01% , 股票配置占比上期增加 -13.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 26.14 | 89.92 | 0.07 | 0.23 | 2.09 | 7.17 | 0.78 | 2.68 | 28.84 | 29.07 |
| 2024-12-31 | 30.27 | 91.99 | 0.07 | 0.20 | 2.56 | 7.77 | 0.01 | 0.04 | 32.78 | 32.91 |
| 2024-09-30 | 33.57 | 87.05 | 0.06 | 0.16 | 4.90 | 12.71 | 0.03 | 0.08 | 36.97 | 38.57 |
| 2024-06-30 | 31.87 | 89.93 | 0.06 | 0.18 | 3.49 | 9.86 | 0.01 | 0.03 | 34.64 | 35.44 |
| 2024-03-31 | 32.21 | 89.16 | 1.58 | 4.38 | 2.12 | 5.87 | 0.21 | 0.59 | 35.82 | 36.13 |
| 2023-12-31 | 35.15 | 92.74 | 1.57 | 4.15 | 1.16 | 3.06 | 0.02 | 0.05 | 37.75 | 37.90 |
| 2023-09-30 | 37.31 | 87.66 | 1.56 | 3.67 | 3.59 | 8.43 | 0.10 | 0.24 | 42.44 | 42.56 |
| 2023-06-30 | 40.97 | 88.34 | 1.55 | 3.35 | 2.69 | 5.80 | 1.16 | 2.51 | 46.19 | 46.38 |