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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 2.5640元
- 基金经理：
- 程剑
- 成立日期：
- 2012-04-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.3470 |
5.9110 |
0.0131 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
3.3410 |
5.9050 |
0.1485 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
3.2730 |
5.8370 |
0.0066 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
3.2700 |
5.8340 |
-0.1136 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
3.3220 |
5.8860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
3.3220 |
5.8860 |
0.1398 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
3.2580 |
5.8220 |
-0.3058 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
3.3980 |
5.9620 |
-0.0546 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
3.4230 |
5.9870 |
-0.0568 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
3.4490 |
6.0130 |
0.1049 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
3.4010 |
5.9650 |
0.0634 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
3.3720 |
5.9360 |
0.0175 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
3.3640 |
5.9280 |
-0.0350 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
3.3800 |
5.9440 |
0.0022 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
3.3790 |
5.9430 |
0.1398 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
3.3150 |
5.8790 |
-0.0240 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
3.3260 |
5.8900 |
0.0197 |
0.27 |
| 2026-01-16 |
3.3170 |
5.8810 |
0.0306 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
3.3030 |
5.8670 |
0.0830 |
1.16 |
| 2026-01-14 |
3.2650 |
5.8290 |
0.0546 |
0.77 |