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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2010-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
878.06 |
|
7.79% |
| 2 |
药明康德 |
745.68 |
|
6.61% |
| 3 |
白云山 |
317.12 |
|
2.81% |
| 4 |
复星医药 |
300.93 |
|
2.67% |
| 5 |
以岭药业 |
294.29 |
|
2.61% |
| 6 |
健康元 |
284.36 |
|
2.52% |
| 7 |
我武生物 |
253.73 |
|
2.25% |
| 8 |
海正药业 |
246.85 |
|
2.19% |
| 9 |
浙江医药 |
234.23 |
|
2.08% |
| 10 |
康恩贝 |
234.19 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.25% |
11.61% |
4.73% |
-5.50% |
15.40% |
4.73% |
-2.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
167/10855 |
189/10855 |
1723/10855 |
7891/10855 |
4893/10855 |
1791/10855 |
8303/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4610 |
2.0010 |
-0.0523 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
1.4940 |
2.0340 |
0.0301 |
1.29% |
| 2026-04-01 |
1.4750 |
2.0150 |
0.1427 |
6.50% |
| 2026-03-31 |
1.3850 |
1.9250 |
-0.0158 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
1.3950 |
1.9350 |
0.0317 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-04 |
2015-07-08 |
2015-07-08 |
2015-07-10 |
0.5400 |
