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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2010-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4990 |
2.0390 |
-0.0127 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.5070 |
2.0470 |
-0.0333 |
-1.37 |
| 2026-01-14 |
1.5280 |
2.0680 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.5290 |
2.0690 |
0.0349 |
1.46 |
| 2026-01-12 |
1.5070 |
2.0470 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.5080 |
2.0480 |
0.0444 |
1.89 |
| 2026-01-08 |
1.4800 |
2.0200 |
0.0079 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.4750 |
2.0150 |
0.0317 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
1.4550 |
1.9950 |
0.0079 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.4500 |
1.9900 |
0.0872 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.3950 |
1.9350 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.3980 |
1.9380 |
-0.0111 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.4050 |
1.9450 |
-0.0190 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.4170 |
1.9570 |
-0.0111 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.4240 |
1.9640 |
0.0143 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.4150 |
1.9550 |
0.0063 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4110 |
1.9510 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4150 |
1.9550 |
-0.0079 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.4200 |
1.9600 |
0.0285 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.4020 |
1.9420 |
0.0048 |
0.21 |