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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2010-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4150 |
1.9550 |
-0.0206 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.4280 |
1.9680 |
-0.0127 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
1.4360 |
1.9760 |
-0.0159 |
-0.69 |
| 2026-02-10 |
1.4460 |
1.9860 |
0.0270 |
1.19 |
| 2026-02-09 |
1.4290 |
1.9690 |
0.0254 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
1.4130 |
1.9530 |
0.0143 |
0.64 |
| 2026-02-05 |
1.4040 |
1.9440 |
-0.0095 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.4100 |
1.9500 |
0.0206 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
1.3970 |
1.9370 |
0.0270 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.3800 |
1.9200 |
-0.0523 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.4130 |
1.9530 |
-0.0190 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.4250 |
1.9650 |
-0.0127 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.4330 |
1.9730 |
-0.0365 |
-1.58 |
| 2026-01-27 |
1.4560 |
1.9960 |
-0.0222 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
1.4700 |
2.0100 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.4790 |
2.0190 |
0.0285 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.4610 |
2.0010 |
-0.0222 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
1.4750 |
2.0150 |
0.0143 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.4660 |
2.0060 |
-0.0301 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
1.4850 |
2.0250 |
-0.0222 |
-0.93 |