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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
1.99% |
| 2 |
中科曙光 |
81.09 |
|
1.24% |
| 3 |
宁德时代 |
78.79 |
|
1.21% |
| 4 |
紫金矿业 |
74.19 |
|
1.14% |
| 5 |
中芯国际 |
66.38 |
|
1.02% |
| 6 |
中微公司 |
64.25 |
|
0.99% |
| 7 |
中国银行 |
64.59 |
|
0.99% |
| 8 |
交通银行 |
56.99 |
|
0.87% |
| 9 |
工商银行 |
55.63 |
|
0.85% |
| 10 |
寒武纪 |
53.00 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
1070.24 |
10.00 |
16.41% |
| 2 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
5.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.91% |
0.50% |
6.72% |
7.44% |
7.44% |
18.39% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5570/10633 |
5967/10633 |
4285/10633 |
6275/10633 |
7067/10633 |
6927/10633 |
3977/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0115 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0025 |
0.13% |
