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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0084 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0192 |
-1.03 |
| 2026-03-20 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0072 |
-0.38 |