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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3440元
- 基金经理：
- 纪君凯
- 成立日期：
- 2009-10-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
428.53 |
|
6.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
367.93 |
|
5.81% |
| 3 |
中国平安 |
239.49 |
|
3.78% |
| 4 |
招商银行 |
202.10 |
|
3.19% |
| 5 |
紫金矿业 |
195.93 |
|
3.09% |
| 6 |
中际旭创 |
146.13 |
|
2.31% |
| 7 |
美的集团 |
143.92 |
|
2.27% |
| 8 |
长江电力 |
134.75 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业银行 |
133.19 |
|
2.10% |
| 10 |
立讯精密 |
132.67 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
3.19% |
1.40% |
20.09% |
19.93% |
21.35% |
23.56% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3581/6483 |
3664/6483 |
2980/6483 |
2657/6483 |
3355/6483 |
3264/6483 |
3316/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5373 |
1.8813 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.5353 |
1.8793 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.5326 |
1.8766 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.5266 |
1.8706 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
1.5128 |
1.8568 |
0.0083 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-27 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0800 |
| 2019-06-24 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.2640 |
