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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3440元
- 基金经理：
- 纪君凯
- 成立日期：
- 2009-10-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
428.53 |
|
6.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
367.93 |
|
5.81% |
| 3 |
中国平安 |
239.49 |
|
3.78% |
| 4 |
招商银行 |
202.10 |
|
3.19% |
| 5 |
紫金矿业 |
195.93 |
|
3.09% |
| 6 |
中际旭创 |
146.13 |
|
2.31% |
| 7 |
美的集团 |
143.92 |
|
2.27% |
| 8 |
长江电力 |
134.75 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业银行 |
133.19 |
|
2.10% |
| 10 |
立讯精密 |
132.67 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
2.07% |
-0.10% |
19.85% |
20.91% |
20.91% |
22.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4010/6529 |
3955/6529 |
3380/6529 |
2646/6529 |
3298/6529 |
3259/6529 |
3369/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5317 |
1.8757 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
1.5407 |
1.8847 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.5354 |
1.8794 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.5449 |
1.8889 |
0.0101 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
1.5373 |
1.8813 |
0.0026 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-27 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0800 |
| 2019-06-24 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.2640 |
