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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7702元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2008-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
4259.79 |
|
1.83% |
| 2 |
中国移动 |
2826.36 |
|
1.22% |
| 3 |
宁德时代 |
2789.88 |
|
1.20% |
| 4 |
良信股份 |
2477.18 |
|
1.07% |
| 5 |
浪潮信息 |
2283.95 |
|
0.98% |
| 6 |
北方华创 |
2009.84 |
|
0.86% |
| 7 |
中熔电气 |
1639.05 |
|
0.71% |
| 8 |
歌尔股份 |
1600.88 |
|
0.69% |
| 9 |
光迅科技 |
1586.69 |
|
0.68% |
| 10 |
锐捷网络 |
1589.35 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25山东47 |
6595.56 |
70.00 |
2.84% |
| 2 |
21金街07 |
5210.68 |
50.00 |
2.24% |
| 3 |
23首集K1 |
5102.81 |
50.00 |
2.20% |
| 4 |
24葛洲K3 |
5099.24 |
50.00 |
2.19% |
| 5 |
24首钢05 |
5047.34 |
50.00 |
2.17% |
| 6 |
上银转债 |
3659.65 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
重银转债 |
2535.24 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
恒逸转2 |
876.39 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
绿动转债 |
807.76 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
浙建转债 |
817.23 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
1.25% |
0.51% |
5.68% |
6.65% |
0.31% |
14.48% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2134/8770 |
763/8770 |
4519/8770 |
466/8770 |
732/8770 |
2473/8770 |
707/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3018 |
2.0720 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.3020 |
2.0722 |
0.0077 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.2978 |
2.0680 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.3001 |
2.0703 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3000 |
2.0702 |
0.0022 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0062 |
| 2024-11-06 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
0.0060 |
| 2024-09-28 |
2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-08 |
0.0060 |
| 2024-08-28 |
2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-08-30 |
0.0060 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0246 |
