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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7702元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2008-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3111 |
2.0813 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.3089 |
2.0791 |
0.0057 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.3058 |
2.0760 |
0.0104 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.3002 |
2.0704 |
-0.0117 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
1.3065 |
2.0767 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.3049 |
2.0751 |
0.0080 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.3006 |
2.0708 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.3030 |
2.0732 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.3018 |
2.0720 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.3020 |
2.0722 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.2978 |
2.0680 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3001 |
2.0703 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3000 |
2.0702 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2988 |
2.0690 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3005 |
2.0707 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3009 |
2.0711 |
0.0104 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2953 |
2.0655 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2943 |
2.0645 |
0.0154 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.2860 |
2.0562 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2856 |
2.0558 |
-0.0130 |
-0.54 |