加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8065元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3778.36 |
|
4.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
2126.28 |
|
2.59% |
| 3 |
招商银行 |
1987.91 |
|
2.42% |
| 4 |
美的集团 |
1924.16 |
|
2.35% |
| 5 |
中国平安 |
1903.06 |
|
2.32% |
| 6 |
紫金矿业 |
1785.86 |
|
2.18% |
| 7 |
东方财富 |
1319.74 |
|
1.61% |
| 8 |
药明康德 |
1272.66 |
|
1.55% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1215.14 |
|
1.48% |
| 10 |
中信证券 |
1169.81 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2314.59 |
23.00 |
2.82% |
| 2 |
25国债01 |
1975.15 |
19.60 |
2.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
4.04% |
1.83% |
15.72% |
21.24% |
21.24% |
26.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3131/6529 |
2087/6529 |
1871/6529 |
3333/6529 |
3263/6529 |
3228/6529 |
2929/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8797 |
2.6862 |
-0.0093 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.8849 |
2.6914 |
0.0115 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.8785 |
2.6850 |
-0.0108 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.8845 |
2.6910 |
0.0036 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.8825 |
2.6890 |
0.0072 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0720 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0740 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0682 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0740 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0783 |
