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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8065元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9294 |
2.7359 |
0.0148 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.9211 |
2.7276 |
-0.0313 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
1.9386 |
2.7451 |
-0.0066 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.9423 |
2.7488 |
0.0499 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.9144 |
2.7209 |
0.0620 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.8797 |
2.6862 |
-0.0093 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.8849 |
2.6914 |
0.0114 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.8785 |
2.6850 |
-0.0107 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.8845 |
2.6910 |
0.0036 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8825 |
2.6890 |
0.0072 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8785 |
2.6850 |
0.0079 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.8741 |
2.6806 |
0.0079 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8697 |
2.6762 |
0.0250 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.8557 |
2.6622 |
0.0145 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8476 |
2.6541 |
-0.0068 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.8514 |
2.6579 |
0.0588 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.8185 |
2.6250 |
-0.0333 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.8371 |
2.6436 |
-0.0136 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.8447 |
2.6512 |
0.0304 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.8277 |
2.6342 |
-0.0179 |
-0.54 |