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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2013-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20建安债01 |
1046.64 |
10.00 |
3.41% |
| 2 |
21嘉城01 |
1045.78 |
10.00 |
3.40% |
| 3 |
G21张江1 |
1043.28 |
10.00 |
3.40% |
| 4 |
23电建地产MTN001 |
1042.42 |
10.00 |
3.39% |
| 5 |
22河钢集GN001 |
1036.14 |
10.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2025-06-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.04% |
0.58% |
0.73% |
1.91% |
0.37% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
0.85% |
2.60% |
-0.42% |
-1.57% |
7.00% |
-1.68% |
-5.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.72% |
1.49% |
3.10% |
0.80% |
7.57% |
| 同类型阶段排名 |
7390/8208 |
6342/8208 |
5114/8208 |
6710/8208 |
6216/8208 |
5387/8208 |
4347/8208 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-04 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0050 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0070 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0080 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0070 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0070 |
