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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2013-05-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-04 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-03 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-30 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-29 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-28 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-27 |
1.0120 |
1.6130 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-05-26 |
1.0121 |
1.6131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-23 |
1.0121 |
1.6131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-22 |
1.0121 |
1.6131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-21 |
1.0121 |
1.6131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-20 |
1.0121 |
1.6131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-19 |
1.0121 |
1.6131 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-05-16 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-15 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-14 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-13 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-05-12 |
1.0121 |
1.6131 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-05-09 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-08 |
1.0122 |
1.6132 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-05-07 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0004 |
0.02 |