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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周毅,张凯
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿达兴业 |
7.49 |
|
0.26% |
| 2 |
中信银行 |
6.87 |
|
0.24% |
| 3 |
国海证券 |
6.75 |
|
0.24% |
| 4 |
兴业证券 |
6.54 |
|
0.23% |
| 5 |
贵州茅台 |
5.90 |
|
0.21% |
| 6 |
海天味业 |
4.13 |
|
0.14% |
| 7 |
万丰奥威 |
3.80 |
|
0.13% |
| 8 |
新华保险 |
3.80 |
|
0.13% |
| 9 |
法拉电子 |
3.79 |
|
0.13% |
| 10 |
上海莱士 |
3.84 |
|
0.13% |
业绩表现
截至：2019-11-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
4.97% |
27.73% |
29.23% |
-4.08% |
32.82% |
-8.31% |
| 沪深300指数 |
-2.13% |
-0.30% |
6.39% |
6.30% |
20.47% |
31.33% |
14.13% |
| 同类型平均收益率 |
-1.51% |
-0.26% |
6.65% |
7.55% |
17.21% |
23.84% |
7.19% |
| 同类型阶段排名 |
1270/1411 |
68/1411 |
4/1411 |
45/1411 |
1332/1411 |
421/1411 |
1107/1411 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-15 |
0.8660 |
1.6620 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2019-04-12 |
0.8750 |
1.6670 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2019-04-11 |
0.8770 |
1.6680 |
-0.0253 |
-1.79% |
| 2019-04-10 |
0.8930 |
1.6780 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2019-04-09 |
0.8940 |
1.6780 |
0.0016 |
0.11% |
