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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周毅,张凯
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-15 |
0.8660 |
1.6620 |
-0.0142 |
-1.03 |
| 2019-04-12 |
0.8750 |
1.6670 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2019-04-11 |
0.8770 |
1.6680 |
-0.0253 |
-1.79 |
| 2019-04-10 |
0.8930 |
1.6780 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2019-04-09 |
0.8940 |
1.6780 |
0.0016 |
0.11 |
| 2019-04-08 |
0.8930 |
1.6780 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2019-04-04 |
0.8960 |
1.6800 |
0.0079 |
0.56 |
| 2019-04-03 |
0.8910 |
1.6770 |
0.0174 |
1.25 |
| 2019-04-02 |
0.8800 |
1.6700 |
0.0032 |
0.23 |
| 2019-04-01 |
0.8780 |
1.6690 |
0.0443 |
3.29 |
| 2019-03-29 |
0.8500 |
1.6520 |
0.0395 |
3.03 |
| 2019-03-28 |
0.8250 |
1.6370 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2019-03-27 |
0.8340 |
1.6420 |
0.0111 |
0.85 |
| 2019-03-26 |
0.8270 |
1.6380 |
-0.0300 |
-2.25 |
| 2019-03-25 |
0.8460 |
1.6500 |
-0.0190 |
-1.40 |
| 2019-03-22 |
0.8580 |
1.6570 |
0.0047 |
0.35 |
| 2019-03-21 |
0.8550 |
1.6550 |
0.0142 |
1.06 |
| 2019-03-20 |
0.8460 |
1.6500 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2019-03-19 |
0.8470 |
1.6500 |
0.0032 |
0.24 |
| 2019-03-18 |
0.8450 |
1.6490 |
0.0316 |
2.42 |