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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2049元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
1381.20 |
|
8.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
1301.41 |
|
7.53% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
1167.84 |
|
6.76% |
| 4 |
贵州茅台 |
1097.43 |
|
6.35% |
| 5 |
古井贡酒 |
1063.04 |
|
6.15% |
| 6 |
今世缘 |
1016.69 |
|
5.89% |
| 7 |
五粮液 |
884.37 |
|
5.12% |
| 8 |
安琪酵母 |
836.88 |
|
4.84% |
| 9 |
东鹏饮料 |
807.29 |
|
4.67% |
| 10 |
山西汾酒 |
751.59 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-4.71% |
-9.82% |
-5.04% |
-1.75% |
-0.82% |
-27.16% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
3714/10573 |
9761/10573 |
9664/10573 |
10091/10573 |
9614/10573 |
9566/10573 |
10246/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1070 |
1.3119 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
1.1153 |
1.3202 |
0.0251 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
1.1005 |
1.3054 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
1.1090 |
1.3139 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
1.1113 |
1.3162 |
0.0123 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
0.2049 |
