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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2049元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
1381.20 |
|
8.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
1301.41 |
|
7.53% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
1167.84 |
|
6.76% |
| 4 |
贵州茅台 |
1097.43 |
|
6.35% |
| 5 |
古井贡酒 |
1063.04 |
|
6.15% |
| 6 |
今世缘 |
1016.69 |
|
5.89% |
| 7 |
五粮液 |
884.37 |
|
5.12% |
| 8 |
安琪酵母 |
836.88 |
|
4.84% |
| 9 |
东鹏饮料 |
807.29 |
|
4.67% |
| 10 |
山西汾酒 |
751.59 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-1.76% |
-5.49% |
-3.69% |
0.21% |
0.88% |
-24.41% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7557/10613 |
9793/10613 |
9392/10613 |
10036/10613 |
9358/10613 |
9113/10613 |
10269/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1260 |
1.3309 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
1.1306 |
1.3355 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.1269 |
1.3318 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1277 |
1.3326 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
1.1350 |
1.3399 |
0.0200 |
1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
0.2049 |
