加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2049元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
1381.20 |
|
8.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
1301.41 |
|
7.53% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
1167.84 |
|
6.76% |
| 4 |
贵州茅台 |
1097.43 |
|
6.35% |
| 5 |
古井贡酒 |
1063.04 |
|
6.15% |
| 6 |
今世缘 |
1016.69 |
|
5.89% |
| 7 |
五粮液 |
884.37 |
|
5.12% |
| 8 |
安琪酵母 |
836.88 |
|
4.84% |
| 9 |
东鹏饮料 |
807.29 |
|
4.67% |
| 10 |
山西汾酒 |
751.59 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
-1.22% |
-7.17% |
-4.44% |
3.44% |
1.61% |
-27.29% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6744/10633 |
10074/10633 |
9972/10633 |
10183/10633 |
8731/10633 |
7219/10633 |
10335/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1099 |
1.3148 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.1179 |
1.3228 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.1224 |
1.3273 |
0.0123 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.3200 |
0.0253 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
1.1002 |
1.3051 |
-0.0165 |
-0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
0.2049 |
