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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0154 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0182 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0089 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0058 |
-0.57 |