加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王利刚
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
17005.18 |
|
9.88% |
| 2 |
盛达资源 |
16815.84 |
|
9.77% |
| 3 |
山金国际 |
16376.19 |
|
9.52% |
| 4 |
山东黄金 |
16321.95 |
|
9.49% |
| 5 |
赤峰黄金 |
16032.36 |
|
9.32% |
| 6 |
华钰矿业 |
15839.80 |
|
9.21% |
| 7 |
湖南黄金 |
15708.00 |
|
9.13% |
| 8 |
潜能恒信 |
10696.40 |
|
6.22% |
| 9 |
西部黄金 |
9269.00 |
|
5.39% |
| 10 |
巨星农牧 |
7101.50 |
|
4.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
0.30% |
| 2 |
25国债01 |
382.94 |
3.80 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.00% |
14.65% |
3.75% |
47.61% |
75.27% |
8.00% |
52.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
942/10636 |
427/10636 |
3168/10636 |
1108/10636 |
641/10636 |
1160/10636 |
1212/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.3650 |
4.1500 |
0.0941 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
4.2660 |
4.0560 |
0.1341 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
4.1250 |
3.9220 |
-0.0514 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
4.1790 |
3.9730 |
-0.0038 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
4.1830 |
3.9770 |
0.0846 |
2.17% |
