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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王利刚,刘辉
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
17005.18 |
|
9.88% |
| 2 |
盛达资源 |
16815.84 |
|
9.77% |
| 3 |
山金国际 |
16376.19 |
|
9.52% |
| 4 |
山东黄金 |
16321.95 |
|
9.49% |
| 5 |
赤峰黄金 |
16032.36 |
|
9.32% |
| 6 |
华钰矿业 |
15839.80 |
|
9.21% |
| 7 |
湖南黄金 |
15708.00 |
|
9.13% |
| 8 |
潜能恒信 |
10696.40 |
|
6.22% |
| 9 |
西部黄金 |
9269.00 |
|
5.39% |
| 10 |
巨星农牧 |
7101.50 |
|
4.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
0.30% |
| 2 |
25国债01 |
382.94 |
3.80 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
4.70% |
7.14% |
35.52% |
59.85% |
61.70% |
49.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
8800/10603 |
3563/10603 |
1023/10603 |
1595/10603 |
730/10603 |
727/10603 |
1298/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.9910 |
3.7940 |
0.0694 |
1.86% |
| 2025-12-25 |
3.9180 |
3.7250 |
-0.0980 |
-2.56% |
| 2025-12-24 |
4.0210 |
3.8230 |
-0.0228 |
-0.59% |
| 2025-12-23 |
4.0450 |
3.8460 |
0.0152 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
4.0290 |
3.8310 |
0.1141 |
3.07% |
