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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王利刚
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.5610 |
4.3360 |
-0.0723 |
-1.64 |
| 2026-01-15 |
4.6370 |
4.4090 |
0.0685 |
1.58 |
| 2026-01-14 |
4.5650 |
4.3400 |
0.1036 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
4.4560 |
4.2370 |
0.0865 |
2.08 |
| 2026-01-12 |
4.3650 |
4.1500 |
0.0941 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
4.2660 |
4.0560 |
0.1341 |
3.42 |
| 2026-01-08 |
4.1250 |
3.9220 |
-0.0513 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
4.1790 |
3.9730 |
-0.0038 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
4.1830 |
3.9770 |
0.0846 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
4.0940 |
3.8920 |
0.1369 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
3.9500 |
3.7550 |
-0.0114 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
3.9620 |
3.7670 |
-0.0067 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
3.9690 |
3.7740 |
-0.0209 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
3.9910 |
3.7940 |
0.0694 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
3.9180 |
3.7250 |
-0.0979 |
-2.56 |
| 2025-12-24 |
4.0210 |
3.8230 |
-0.0228 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
4.0450 |
3.8460 |
0.0152 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
4.0290 |
3.8310 |
0.1141 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
3.9090 |
3.7160 |
-0.0038 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
3.9130 |
3.7200 |
0.0247 |
0.67 |