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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王利刚,刘辉
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.9500 |
3.7550 |
-0.0114 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
3.9620 |
3.7670 |
-0.0067 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
3.9690 |
3.7740 |
-0.0209 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
3.9910 |
3.7940 |
0.0694 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
3.9180 |
3.7250 |
-0.0979 |
-2.56 |
| 2025-12-24 |
4.0210 |
3.8230 |
-0.0228 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
4.0450 |
3.8460 |
0.0152 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
4.0290 |
3.8310 |
0.1141 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
3.9090 |
3.7160 |
-0.0038 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
3.9130 |
3.7200 |
0.0247 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
3.8870 |
3.6960 |
0.1264 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
3.7540 |
3.5690 |
-0.1768 |
-4.72 |
| 2025-12-15 |
3.9400 |
3.7460 |
0.0371 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
3.9010 |
3.7090 |
0.1008 |
2.79 |
| 2025-12-11 |
3.7950 |
3.6080 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
3.7990 |
3.6120 |
0.0742 |
2.10 |
| 2025-12-09 |
3.7210 |
3.5380 |
-0.0751 |
-2.08 |
| 2025-12-08 |
3.8000 |
3.6130 |
-0.0504 |
-1.38 |
| 2025-12-05 |
3.8530 |
3.6630 |
0.0865 |
2.42 |
| 2025-12-04 |
3.7620 |
3.5770 |
-0.0542 |
-1.49 |