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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
7285.58 |
|
8.02% |
| 2 |
分众传媒 |
7254.00 |
|
7.98% |
| 3 |
传音控股 |
5652.00 |
|
6.22% |
| 4 |
润丰股份 |
4312.44 |
|
4.75% |
| 5 |
上海家化 |
3948.00 |
|
4.34% |
| 6 |
海澜之家 |
3882.00 |
|
4.27% |
| 7 |
思摩尔国际 |
3863.00 |
|
4.25% |
| 8 |
华峰化学 |
3648.00 |
|
4.01% |
| 9 |
海大集团 |
3188.50 |
|
3.51% |
| 10 |
中国太平 |
2779.11 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4605.33 |
45.70 |
5.07% |
| 2 |
牧原转债 |
2736.02 |
20.00 |
3.01% |
| 3 |
温氏转债 |
1573.49 |
12.00 |
1.73% |
| 4 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
0.08% |
-5.35% |
3.48% |
14.73% |
14.73% |
-3.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6887/10633 |
7606/10633 |
8666/10633 |
7456/10633 |
5656/10633 |
5580/10633 |
8866/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2174 |
2.2174 |
0.0035 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0098 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0217 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
2.2274 |
2.2274 |
0.0018 |
0.08% |
