首页> 招商3年封闭瑞利混合
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累计净值:
1.9896元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.76亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.84 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-05-13 1.9896 1.9896 -0.0284 -1.41
2021-05-12 2.0180 2.0180 0.0043 0.21
2021-05-11 2.0137 2.0137 -0.0222 -1.09
2021-05-10 2.0359 2.0359 0.0037 0.18
2021-05-07 2.0322 2.0322 -0.0540 -2.59
2021-05-06 2.0862 2.0862 -0.0289 -1.37
2021-04-30 2.1151 2.1151 0.0091 0.43
2021-04-29 2.1060 2.1060 0.0014 0.07
2021-04-28 2.1046 2.1046 0.0210 1.01
2021-04-27 2.0836 2.0836 0.0015 0.07
2021-04-26 2.0821 2.0821 0.0055 0.26
2021-04-23 2.0766 2.0766 0.0074 0.36
2021-04-22 2.0692 2.0692 0.0003 0.01
2021-04-21 2.0689 2.0689 0.0014 0.07
2021-04-20 2.0675 2.0675 0.0151 0.74
2021-04-19 2.0524 2.0524 0.0545 2.73
2021-04-16 1.9979 1.9979 -0.0090 -0.45
2021-04-15 2.0069 2.0069 -0.0032 -0.16
2021-04-14 2.0101 2.0101 0.0235 1.18
2021-04-13 1.9866 1.9866 0.0091 0.46
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