加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0887 |
2.1597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0887 |
2.1597 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0883 |
2.1593 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0876 |
2.1586 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0874 |
2.1584 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0870 |
2.1580 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0866 |
2.1576 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0864 |
2.1574 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0865 |
2.1575 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0866 |
2.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0866 |
2.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0866 |
2.1576 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0865 |
2.1575 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0864 |
2.1574 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0865 |
2.1575 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0863 |
2.1573 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0860 |
2.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0860 |
2.1570 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0854 |
2.1564 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0849 |
2.1559 |
0.0002 |
0.01 |