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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7999 |
1.2624 |
0.0434 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.7565 |
1.2338 |
-0.0252 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
1.7817 |
1.2504 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.7826 |
1.2510 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.7817 |
1.2504 |
-0.0496 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
1.8313 |
1.2831 |
0.0466 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
1.7847 |
1.2524 |
0.0257 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.7590 |
1.2355 |
-0.0866 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.8456 |
1.2925 |
-0.0501 |
-2.64 |
| 2026-03-19 |
1.8957 |
1.3254 |
-0.0157 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.9114 |
1.3358 |
0.0737 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
1.8377 |
1.2873 |
-0.0437 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.8814 |
1.3160 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.8791 |
1.3145 |
-0.0570 |
-2.94 |
| 2026-03-12 |
1.9361 |
1.3520 |
-0.0137 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.9498 |
1.3610 |
-0.0209 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
1.9707 |
1.3748 |
0.0207 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.9500 |
1.3612 |
0.0449 |
2.36 |
| 2026-03-06 |
1.9051 |
1.3316 |
0.0195 |
1.03 |
| 2026-03-05 |
1.8856 |
1.3188 |
0.0242 |
1.30 |