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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8093 |
1.2686 |
0.0089 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.8004 |
1.2627 |
0.0083 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.7921 |
1.2573 |
0.0064 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7857 |
1.2531 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7825 |
1.2509 |
0.0096 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.7729 |
1.2446 |
0.0116 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.7613 |
1.2370 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.7696 |
1.2425 |
0.0242 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.7454 |
1.2265 |
0.0054 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.7400 |
1.2230 |
-0.0200 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.7600 |
1.2361 |
0.0469 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
1.7131 |
1.2053 |
-0.0359 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.7490 |
1.2289 |
-0.0256 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.7746 |
1.2457 |
0.0203 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.7543 |
1.2324 |
-0.0446 |
-2.48 |
| 2025-12-10 |
1.7989 |
1.2617 |
0.0043 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.7946 |
1.2589 |
0.0217 |
1.22 |
| 2025-12-08 |
1.7729 |
1.2446 |
0.0475 |
2.75 |
| 2025-12-05 |
1.7254 |
1.2134 |
0.0132 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.7122 |
1.2047 |
0.0105 |
0.62 |