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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
20884.43 |
|
12.15% |
| 2 |
新易盛 |
20309.78 |
|
11.81% |
| 3 |
科大讯飞 |
12176.10 |
|
7.08% |
| 4 |
中科曙光 |
10781.77 |
|
6.27% |
| 5 |
浪潮信息 |
7502.50 |
|
4.36% |
| 6 |
金山办公 |
7183.51 |
|
4.18% |
| 7 |
紫光股份 |
5904.89 |
|
3.43% |
| 8 |
恒生电子 |
5097.78 |
|
2.96% |
| 9 |
润和软件 |
4699.53 |
|
2.73% |
| 10 |
拓维信息 |
3535.94 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.95% |
18.63% |
21.24% |
61.58% |
92.82% |
16.35% |
128.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
197/6543 |
318/6543 |
239/6543 |
403/6543 |
213/6543 |
305/6543 |
116/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1052 |
1.4633 |
0.1428 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
1.9624 |
1.3693 |
0.0697 |
3.68% |
| 2026-01-08 |
1.8927 |
1.3235 |
0.0226 |
1.21% |
| 2026-01-07 |
1.8701 |
1.3086 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.8762 |
1.3126 |
0.0123 |
0.66% |
