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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5271元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21华泰G4 |
615.67 |
6.00 |
9.32% |
| 2 |
23海通09 |
611.76 |
6.00 |
9.26% |
| 3 |
25江苏银行永续债01BC |
604.41 |
6.00 |
9.15% |
| 4 |
25中电投MTN006 |
511.60 |
5.00 |
7.75% |
| 5 |
21国信06 |
511.15 |
5.00 |
7.74% |
| 6 |
密卫转债 |
26.51 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
科顺转债 |
25.00 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
兴业转债 |
24.15 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
亿纬转债 |
16.55 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
众和转债 |
14.50 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.05% |
0.52% |
0.82% |
0.79% |
0.52% |
10.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4700/8896 |
6709/8896 |
5810/8896 |
6428/8896 |
7507/8896 |
5950/8896 |
2380/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2236 |
1.7507 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.2232 |
1.7503 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2234 |
1.7505 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.2231 |
1.7502 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2232 |
1.7503 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-04 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0170 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0150 |
| 2025-01-06 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
0.0150 |
| 2024-10-11 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0160 |
| 2024-07-05 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
0.0100 |
