融通岁岁添利定期开放债券B 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 1.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 91.85 | 0.01 | 1.05 | 0.05 | 7.10 | 0.33 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 86.03 | 0.01 | 0.90 | 0.10 | 13.07 | 0.32 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 99.26 | 0.01 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 70.96 | 0.02 | 2.09 | 0.20 | 26.95 | 0.27 | 0.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 98.30 | 0.02 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.05 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 97.63 | 0.02 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.91 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 97.52 | 0.03 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.10 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 48.70 | 0.08 | 10.99 | 0.29 | 40.31 | 0.26 | 0.72 |