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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 2.3150元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2002-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0668 |
3.3818 |
-0.0576 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.0777 |
3.3927 |
0.0502 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.0682 |
3.3832 |
-0.0397 |
-0.70 |
| 2026-02-10 |
1.0757 |
3.3907 |
0.0344 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.0692 |
3.3842 |
0.1121 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
1.0480 |
3.3630 |
-0.0132 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0505 |
3.3655 |
-0.0677 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
1.0633 |
3.3783 |
-0.0534 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.0734 |
3.3884 |
0.0682 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.0605 |
3.3755 |
-0.1518 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.0892 |
3.4042 |
0.0238 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.0847 |
3.3997 |
-0.0888 |
-1.53 |
| 2026-01-28 |
1.1015 |
3.4165 |
0.0254 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.0967 |
3.4117 |
0.0460 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.0880 |
3.4030 |
0.0026 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0875 |
3.4025 |
-0.0137 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.0901 |
3.4051 |
0.0365 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.0832 |
3.3982 |
0.0888 |
1.58 |
| 2026-01-20 |
1.0664 |
3.3814 |
-0.0746 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.0805 |
3.3955 |
0.0650 |
1.15 |