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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.3150元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2002-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.29亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0644 |
3.3794 |
0.0582 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
1.0534 |
3.3684 |
0.0280 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.0481 |
3.3631 |
-0.0116 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.0503 |
3.3653 |
0.0201 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.0465 |
3.3615 |
0.0502 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.0370 |
3.3520 |
-0.0259 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.0419 |
3.3569 |
0.0624 |
1.15 |
| 2026-01-06 |
1.0301 |
3.3451 |
0.0407 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.0224 |
3.3374 |
0.0915 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.0051 |
3.3201 |
-0.0502 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.0146 |
3.3296 |
0.0175 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.0113 |
3.3263 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0115 |
3.3265 |
0.0042 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0107 |
3.3257 |
0.0085 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0091 |
3.3241 |
0.0333 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.0028 |
3.3178 |
0.0291 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
0.9973 |
3.3123 |
0.1068 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
0.9771 |
3.2921 |
0.0264 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9721 |
3.2871 |
-0.0698 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
0.9853 |
3.3003 |
0.1528 |
3.02 |