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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 2.3150元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2002-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3836.90 |
|
3.82% |
| 2 |
中钨高新 |
3339.33 |
|
3.33% |
| 3 |
新易盛 |
2503.41 |
|
2.49% |
| 4 |
伟创电气 |
2280.81 |
|
2.27% |
| 5 |
工业富联 |
2179.51 |
|
2.17% |
| 6 |
胜宏科技 |
2182.73 |
|
2.17% |
| 7 |
世纪华通 |
2170.03 |
|
2.16% |
| 8 |
思源电气 |
2141.07 |
|
2.13% |
| 9 |
晶华新材 |
2098.58 |
|
2.09% |
| 10 |
生益科技 |
2084.46 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
5477.98 |
54.48 |
5.46% |
| 2 |
25国债17 |
4947.36 |
49.20 |
4.93% |
| 3 |
25附息国债08 |
4040.39 |
40.00 |
4.03% |
| 4 |
24附息国债18 |
3045.70 |
30.00 |
3.03% |
| 5 |
25附息国债07 |
2038.66 |
20.00 |
2.03% |
| 6 |
锡振转债 |
30.00 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
1.78% |
10.40% |
20.72% |
33.13% |
6.14% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3001/10776 |
3510/10776 |
1973/10776 |
2913/10776 |
3474/10776 |
3507/10776 |
6169/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0668 |
3.3818 |
-0.0576 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
1.0777 |
3.3927 |
0.0502 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
1.0682 |
3.3832 |
-0.0396 |
-0.70% |
| 2026-02-10 |
1.0757 |
3.3907 |
0.0344 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
1.0692 |
3.3842 |
0.1121 |
2.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0050 |
| 2016-01-14 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.0100 |
| 2007-08-15 |
2007-08-17 |
2007-08-17 |
2007-08-21 |
0.7300 |
| 2007-03-16 |
2007-03-19 |
2007-03-19 |
2007-03-21 |
1.1500 |
