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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.3150元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2002-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.29亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2685.24 |
|
2.67% |
| 2 |
兆易创新 |
2666.25 |
|
2.65% |
| 3 |
工业富联 |
2318.60 |
|
2.30% |
| 4 |
胜宏科技 |
2166.95 |
|
2.15% |
| 5 |
新易盛 |
2125.12 |
|
2.11% |
| 6 |
立讯精密 |
2123.13 |
|
2.11% |
| 7 |
迪威尔 |
1964.14 |
|
1.95% |
| 8 |
通富微电 |
1750.61 |
|
1.74% |
| 9 |
新华保险 |
1620.74 |
|
1.61% |
| 10 |
中际旭创 |
1606.65 |
|
1.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
4075.19 |
40.30 |
4.05% |
| 2 |
25附息国债08 |
4025.77 |
40.00 |
4.00% |
| 3 |
25国债14 |
4000.65 |
39.98 |
3.97% |
| 4 |
24附息国债18 |
3030.66 |
30.00 |
3.01% |
| 5 |
25注特01 |
3007.34 |
30.10 |
2.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
6.34% |
2.73% |
23.43% |
26.46% |
26.46% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6978/10633 |
1687/10633 |
2127/10633 |
2919/10633 |
3853/10633 |
3798/10633 |
6478/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0051 |
3.3201 |
-0.0502 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
1.0146 |
3.3296 |
0.0174 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.0113 |
3.3263 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0115 |
3.3265 |
0.0042 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0107 |
3.3257 |
0.0085 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0050 |
| 2016-01-14 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.0100 |
| 2007-08-15 |
2007-08-17 |
2007-08-17 |
2007-08-21 |
0.7300 |
| 2007-03-16 |
2007-03-19 |
2007-03-19 |
2007-03-21 |
1.1500 |
