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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
10227.04 |
|
10.12% |
| 2 |
长春高新 |
4559.26 |
|
4.51% |
| 3 |
百济神州 |
3794.20 |
|
3.75% |
| 4 |
康龙化成 |
3403.40 |
|
3.37% |
| 5 |
泰格医药 |
3219.03 |
|
3.19% |
| 6 |
爱美客 |
2952.37 |
|
2.92% |
| 7 |
甘李药业 |
2941.12 |
|
2.91% |
| 8 |
新产业 |
2883.12 |
|
2.85% |
| 9 |
艾力斯 |
2665.25 |
|
2.64% |
| 10 |
智飞生物 |
2669.90 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-2.38% |
-8.25% |
7.65% |
12.96% |
16.01% |
-17.32% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5131/6497 |
5671/6497 |
5889/6497 |
4413/6497 |
4264/6497 |
4011/6497 |
6093/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5615 |
0.8218 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
0.5610 |
0.8211 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
0.5576 |
0.8165 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
0.5545 |
0.8123 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
0.5576 |
0.8165 |
-0.0040 |
-0.48% |
