易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 净资产规模 8.45 亿元，比上期增加 20.22% , 股票配置占比上期增加 25.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.58 | 93.19 | 0.20 | 1.95 | 0.40 | 3.89 | 0.10 | 0.97 | 8.45 | 10.29 |
| 2025-06-30 | 7.63 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.80 | 0.02 | 0.26 | 7.03 | 8.13 |
| 2025-03-31 | 7.12 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.42 | 0.04 | 0.47 | 6.52 | 7.56 |
| 2024-12-31 | 6.76 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.71 | 0.01 | 0.19 | 6.22 | 7.18 |
| 2024-09-30 | 7.44 | 93.84 | 0.20 | 2.56 | 0.17 | 2.14 | 0.12 | 1.46 | 6.90 | 7.93 |
| 2024-06-30 | 6.31 | 94.27 | 0.20 | 3.03 | 0.17 | 2.52 | 0.01 | 0.18 | 5.90 | 6.69 |
| 2024-03-31 | 7.10 | 94.10 | 0.20 | 2.67 | 0.23 | 3.09 | 0.01 | 0.14 | 6.72 | 7.54 |
| 2023-12-31 | 8.54 | 94.43 | 0.20 | 2.23 | 0.27 | 3.01 | 0.03 | 0.33 | 8.10 | 9.04 |