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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1370.31 |
|
6.82% |
| 2 |
比亚迪 |
1261.86 |
|
6.28% |
| 3 |
北方华创 |
781.90 |
|
3.89% |
| 4 |
牧原股份 |
601.43 |
|
2.99% |
| 5 |
海康威视 |
528.31 |
|
2.63% |
| 6 |
科大讯飞 |
492.03 |
|
2.45% |
| 7 |
三花智控 |
463.33 |
|
2.31% |
| 8 |
沪电股份 |
448.09 |
|
2.23% |
| 9 |
歌尔股份 |
414.99 |
|
2.07% |
| 10 |
东山精密 |
410.41 |
|
2.04% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
4.94% |
1.35% |
27.68% |
27.68% |
30.49% |
19.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1681/6497 |
2230/6497 |
3850/6497 |
1805/6497 |
2199/6497 |
2118/6497 |
3803/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0216 |
1.51% |
