易方达中小企业100指数(LOF)A 净资产规模 1.71 亿元，比上期增加 14.82% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.73 | 0.02 | 0.82 | 1.71 | 2.03 |
| 2025-06-30 | 1.52 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.63 | 0.00 | 0.20 | 1.49 | 1.61 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.69 | 0.00 | 0.17 | 1.54 | 1.66 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.76 | 0.00 | 0.16 | 1.58 | 1.70 |
| 2024-09-30 | 1.78 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.87 | 0.03 | 1.76 | 1.74 | 1.91 |
| 2024-06-30 | 1.42 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 0.00 | 0.05 | 1.38 | 1.51 |
| 2024-03-31 | 1.42 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.25 | 0.00 | 0.13 | 1.39 | 1.52 |
| 2023-12-31 | 1.48 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.59 | 0.00 | 0.23 | 1.47 | 1.57 |