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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 77.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
13414.93 |
|
0.60% |
| 2 |
大秦铁路 |
8858.42 |
|
0.39% |
| 3 |
景旺电子 |
2288.88 |
|
0.10% |
| 4 |
爱柯迪 |
829.70 |
|
0.04% |
| 5 |
TCL科技 |
617.57 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
56074.26 |
550.00 |
2.49% |
| 2 |
25农发11 |
51468.68 |
510.00 |
2.29% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
42654.57 |
420.00 |
1.89% |
| 4 |
24进出02 |
40556.73 |
400.00 |
1.80% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
40400.70 |
390.00 |
1.79% |
| 6 |
22沪杭优 |
23223.99 |
260.00 |
1.03% |
| 7 |
闻泰转债 |
7991.40 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
天23转债 |
7460.62 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
重银转债 |
6791.29 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
兴业转债 |
6471.90 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.69% |
0.47% |
2.15% |
0.08% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2302/8770 |
2627/8770 |
2966/8770 |
4495/8770 |
2497/8770 |
3056/8770 |
1772/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7269 |
2.6379 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.7272 |
2.6382 |
0.0008 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.7268 |
2.6378 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.7258 |
2.6368 |
0.0008 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.7254 |
2.6364 |
0.0007 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-06 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
0.3270 |
| 2017-06-22 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.4400 |
| 2013-06-07 |
2013-06-18 |
2013-06-18 |
2013-06-20 |
0.0110 |
| 2013-04-09 |
2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
0.0110 |
| 2013-03-06 |
2013-03-13 |
2013-03-13 |
2013-03-15 |
0.0120 |
