加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 蔡卡尔,牛志冬
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3551.58 |
|
8.91% |
| 2 |
药明康德 |
3176.10 |
|
7.97% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
1555.27 |
|
3.90% |
| 4 |
云南白药 |
911.48 |
|
2.29% |
| 5 |
华东医药 |
817.70 |
|
2.05% |
| 6 |
新和成 |
812.13 |
|
2.04% |
| 7 |
联影医疗 |
813.78 |
|
2.04% |
| 8 |
爱尔眼科 |
769.51 |
|
1.93% |
| 9 |
英科医疗 |
711.51 |
|
1.79% |
| 10 |
百济神州 |
574.58 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-2.55% |
-8.31% |
7.08% |
16.00% |
16.00% |
-5.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5573/6529 |
5650/6529 |
5562/6529 |
4365/6529 |
4021/6529 |
3975/6529 |
5682/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2250 |
1.4140 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.2300 |
1.4190 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
1.2330 |
1.4220 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
1.2440 |
1.4330 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
1.2480 |
1.4370 |
0.0081 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-04 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.1890 |
