富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 净资产规模 3.53 亿元，比上期增加 3.07% , 股票配置占比上期增加 2.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.77 | 94.04 | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 5.70 | 0.01 | 0.16 | 3.53 | 4.01 |
| 2025-06-30 | 3.68 | 93.75 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 6.06 | 0.01 | 0.16 | 3.43 | 3.93 |
| 2025-03-31 | 4.52 | 94.12 | 0.06 | 1.25 | 0.22 | 4.50 | 0.01 | 0.13 | 4.27 | 4.81 |
| 2024-12-31 | 4.32 | 92.95 | 0.06 | 1.29 | 0.20 | 4.20 | 0.07 | 1.56 | 4.11 | 4.65 |
| 2024-09-30 | 4.85 | 94.07 | 0.03 | 0.61 | 0.25 | 4.84 | 0.02 | 0.48 | 4.47 | 5.16 |
| 2024-06-30 | 4.24 | 93.44 | 0.19 | 4.26 | 0.10 | 2.18 | 0.01 | 0.12 | 3.95 | 4.53 |
| 2024-03-31 | 4.70 | 93.76 | 0.23 | 4.50 | 0.08 | 1.50 | 0.01 | 0.24 | 4.25 | 5.01 |
| 2023-12-31 | 6.93 | 93.29 | 0.22 | 3.01 | 0.26 | 3.44 | 0.02 | 0.26 | 4.86 | 7.42 |