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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
4860.01 |
|
5.93% |
| 2 |
兆易创新 |
4455.01 |
|
5.44% |
| 3 |
立讯精密 |
4449.92 |
|
5.43% |
| 4 |
工业富联 |
4395.61 |
|
5.37% |
| 5 |
北方华创 |
4180.62 |
|
5.10% |
| 6 |
豪威集团 |
3805.69 |
|
4.65% |
| 7 |
中兴通讯 |
3737.19 |
|
4.56% |
| 8 |
海康威视 |
3557.35 |
|
4.34% |
| 9 |
汇川技术 |
3498.86 |
|
4.27% |
| 10 |
京东方A |
3447.77 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
6.81% |
-6.46% |
36.34% |
37.62% |
40.56% |
52.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
381/6488 |
1356/6488 |
5372/6488 |
1090/6488 |
1306/6488 |
1236/6488 |
1000/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
0.9140 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3170 |
0.9140 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-12-24 |
1.2970 |
0.9070 |
0.0199 |
1.73% |
| 2025-12-23 |
1.2750 |
0.8980 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.2730 |
0.8970 |
0.0190 |
1.68% |
