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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
4860.01 |
|
5.93% |
| 2 |
兆易创新 |
4455.01 |
|
5.44% |
| 3 |
立讯精密 |
4449.92 |
|
5.43% |
| 4 |
工业富联 |
4395.61 |
|
5.37% |
| 5 |
北方华创 |
4180.62 |
|
5.10% |
| 6 |
豪威集团 |
3805.69 |
|
4.65% |
| 7 |
中兴通讯 |
3737.19 |
|
4.56% |
| 8 |
海康威视 |
3557.35 |
|
4.34% |
| 9 |
汇川技术 |
3498.86 |
|
4.27% |
| 10 |
京东方A |
3447.77 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.76% |
13.34% |
4.83% |
47.96% |
62.71% |
9.41% |
61.09% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1338/6543 |
1058/6543 |
3532/6543 |
1057/6543 |
1065/6543 |
1603/6543 |
971/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4530 |
0.9670 |
0.0380 |
2.98% |
| 2026-01-09 |
1.4110 |
0.9510 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.4010 |
0.9470 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-01-07 |
1.3900 |
0.9430 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
1.3820 |
0.9400 |
0.0189 |
1.54% |
