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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4210 |
0.9550 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4240 |
0.9560 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
1.4100 |
0.9500 |
-0.0154 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
1.4270 |
0.9570 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.4230 |
0.9550 |
0.0289 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.3910 |
0.9430 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.3960 |
0.9450 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.4080 |
0.9500 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
1.4240 |
0.9560 |
0.0370 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
1.3830 |
0.9400 |
-0.0334 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.4200 |
0.9540 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.4280 |
0.9570 |
-0.0343 |
-2.59 |
| 2026-01-28 |
1.4660 |
0.9720 |
-0.0081 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
1.4750 |
0.9760 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
1.4610 |
0.9700 |
-0.0325 |
-2.40 |
| 2026-01-23 |
1.4970 |
0.9840 |
0.0235 |
1.77 |
| 2026-01-22 |
1.4710 |
0.9740 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.4770 |
0.9760 |
0.0235 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
1.4510 |
0.9660 |
-0.0163 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
1.4690 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |