加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆仑万维 |
1081.76 |
|
5.60% |
| 2 |
吉比特 |
1073.52 |
|
5.56% |
| 3 |
完美世界 |
1040.41 |
|
5.39% |
| 4 |
巨人网络 |
1024.70 |
|
5.31% |
| 5 |
顺网科技 |
905.91 |
|
4.69% |
| 6 |
九号公司 |
880.81 |
|
4.56% |
| 7 |
三七互娱 |
875.23 |
|
4.53% |
| 8 |
掌趣科技 |
841.20 |
|
4.36% |
| 9 |
汤臣倍健 |
837.89 |
|
4.34% |
| 10 |
浙数文化 |
822.02 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
60.62 |
0.41 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
0.26% |
-7.11% |
17.00% |
28.37% |
30.53% |
57.80% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4255/6483 |
4851/6483 |
5463/6483 |
3102/6483 |
2110/6483 |
2036/6483 |
807/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
0.7400 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
1.1580 |
0.7380 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
1.1560 |
0.7370 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
0.7380 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
1.1620 |
0.7390 |
0.0115 |
1.49% |
