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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆仑万维 |
1081.76 |
|
5.60% |
| 2 |
吉比特 |
1073.52 |
|
5.56% |
| 3 |
完美世界 |
1040.41 |
|
5.39% |
| 4 |
巨人网络 |
1024.70 |
|
5.31% |
| 5 |
顺网科技 |
905.91 |
|
4.69% |
| 6 |
九号公司 |
880.81 |
|
4.56% |
| 7 |
三七互娱 |
875.23 |
|
4.53% |
| 8 |
掌趣科技 |
841.20 |
|
4.36% |
| 9 |
汤臣倍健 |
837.89 |
|
4.34% |
| 10 |
浙数文化 |
822.02 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
60.62 |
0.41 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.64% |
14.69% |
8.09% |
26.07% |
50.00% |
11.82% |
65.10% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
245/6553 |
1005/6553 |
2398/6553 |
2397/6553 |
1560/6553 |
739/6553 |
851/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2650 |
0.7800 |
-0.0209 |
-2.39% |
| 2026-01-15 |
1.2960 |
0.7920 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2026-01-14 |
1.3170 |
0.8000 |
0.0021 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
1.3140 |
0.7990 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
1.3120 |
0.7980 |
0.0452 |
5.38% |
