加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
26410.50 |
|
15.10% |
| 2 |
中信证券 |
22478.71 |
|
12.85% |
| 3 |
国泰海通 |
16423.50 |
|
9.39% |
| 4 |
华泰证券 |
8578.48 |
|
4.90% |
| 5 |
广发证券 |
5065.21 |
|
2.90% |
| 6 |
招商证券 |
4890.65 |
|
2.80% |
| 7 |
东方证券 |
4607.34 |
|
2.63% |
| 8 |
申万宏源 |
3701.33 |
|
2.12% |
| 9 |
兴业证券 |
3480.68 |
|
1.99% |
| 10 |
中金公司 |
3323.79 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
2.50% |
-3.93% |
6.49% |
3.52% |
3.52% |
37.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4337/6520 |
3506/6520 |
4724/6520 |
4452/6520 |
5253/6520 |
5240/6520 |
1772/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1480 |
0.6690 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.1530 |
0.6710 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.1560 |
0.6720 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.1630 |
0.6740 |
0.0044 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
0.6720 |
0.0026 |
0.36% |
