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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
26410.50 |
|
15.10% |
| 2 |
中信证券 |
22478.71 |
|
12.85% |
| 3 |
国泰海通 |
16423.50 |
|
9.39% |
| 4 |
华泰证券 |
8578.48 |
|
4.90% |
| 5 |
广发证券 |
5065.21 |
|
2.90% |
| 6 |
招商证券 |
4890.65 |
|
2.80% |
| 7 |
东方证券 |
4607.34 |
|
2.63% |
| 8 |
申万宏源 |
3701.33 |
|
2.12% |
| 9 |
兴业证券 |
3480.68 |
|
1.99% |
| 10 |
中金公司 |
3323.79 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
3.40% |
-0.26% |
5.00% |
1.58% |
4.24% |
39.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4608/6488 |
3493/6488 |
4087/6488 |
4745/6488 |
5498/6488 |
5215/6488 |
1764/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1630 |
0.6740 |
0.0044 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
0.6720 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.1520 |
0.6710 |
0.0050 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
1.1440 |
0.6680 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1460 |
0.6690 |
-0.0006 |
-0.08% |
