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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1480 |
0.6690 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.1530 |
0.6710 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1560 |
0.6720 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1630 |
0.6740 |
0.0044 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
0.6720 |
0.0025 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1520 |
0.6710 |
0.0051 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.1440 |
0.6680 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1460 |
0.6690 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1470 |
0.6690 |
0.0032 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1420 |
0.6670 |
-0.0070 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1530 |
0.6710 |
0.0133 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.1320 |
0.6640 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.1400 |
0.6660 |
0.0025 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.1360 |
0.6650 |
0.0044 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1290 |
0.6630 |
-0.0082 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.1420 |
0.6670 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1400 |
0.6660 |
-0.0082 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
0.6710 |
0.0133 |
1.86 |
| 2025-12-05 |
1.1320 |
0.6640 |
0.0164 |
2.35 |
| 2025-12-04 |
1.1060 |
0.6550 |
0.0019 |
0.27 |