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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7584.04 |
|
3.27% |
| 2 |
北方华创 |
6626.62 |
|
2.85% |
| 3 |
中信证券 |
6445.35 |
|
2.77% |
| 4 |
长江电力 |
6144.12 |
|
2.65% |
| 5 |
国泰海通 |
6139.54 |
|
2.64% |
| 6 |
招商银行 |
6045.05 |
|
2.60% |
| 7 |
五粮液 |
5973.95 |
|
2.57% |
| 8 |
中科曙光 |
5907.41 |
|
2.54% |
| 9 |
兴业银行 |
5871.34 |
|
2.53% |
| 10 |
中国船舶 |
5290.82 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
3.68% |
1.94% |
13.81% |
11.07% |
12.26% |
20.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3681/6497 |
3272/6497 |
3552/6497 |
3645/6497 |
4429/6497 |
4344/6497 |
3688/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1540 |
1.4320 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.1490 |
1.4280 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.1480 |
1.4280 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0106 |
0.79% |
