加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2000 |
1.4640 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1990 |
1.4640 |
0.0320 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
1.1720 |
1.4450 |
0.0237 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.1520 |
1.4300 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1490 |
1.4280 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1500 |
1.4290 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1540 |
1.4320 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.1490 |
1.4280 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1480 |
1.4280 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.1330 |
1.4170 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1270 |
1.4130 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1290 |
1.4140 |
0.0189 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.1130 |
1.4030 |
-0.0130 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1240 |
1.4110 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.4130 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.4090 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.1280 |
1.4140 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1270 |
1.4130 |
-0.0118 |
-0.88 |