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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2013-09-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- --
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
33118.56 |
|
14.15% |
| 2 |
东方财富 |
14258.32 |
|
6.09% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
12409.06 |
|
5.30% |
| 4 |
汇川技术 |
9760.16 |
|
4.17% |
| 5 |
温氏股份 |
8773.74 |
|
3.75% |
| 6 |
阳光电源 |
7114.99 |
|
3.04% |
| 7 |
中际旭创 |
5733.40 |
|
2.45% |
| 8 |
智飞生物 |
5607.04 |
|
2.40% |
| 9 |
爱尔眼科 |
5486.49 |
|
2.34% |
| 10 |
亿纬锂能 |
4302.57 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
442.85 |
4.40 |
0.19% |
业绩表现
截至：2024-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-13.48% |
-14.69% |
-25.32% |
-35.25% |
-13.48% |
-45.81% |
| 沪深300指数 |
0.41% |
-5.42% |
-9.45% |
-18.73% |
-22.76% |
-5.42% |
-39.37% |
| 同类型平均收益率 |
1.35% |
-7.82% |
-9.07% |
-16.29% |
-19.09% |
-7.96% |
-23.05% |
| 同类型阶段排名 |
3403/4044 |
3100/4044 |
3163/4044 |
3439/4044 |
3573/4044 |
3027/4044 |
3554/4044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-29 |
0.5970 |
1.6460 |
-0.0363 |
-3.24% |
| 2024-01-26 |
0.6170 |
1.6540 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2024-01-25 |
0.6300 |
1.6580 |
0.0145 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
0.6220 |
1.6560 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
0.6190 |
1.6540 |
0.0127 |
1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1170 |
