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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2013-09-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- --
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-29 |
0.5970 |
1.6460 |
-0.0363 |
-3.24 |
| 2024-01-26 |
0.6170 |
1.6540 |
-0.0236 |
-2.06 |
| 2024-01-25 |
0.6300 |
1.6580 |
0.0145 |
1.29 |
| 2024-01-24 |
0.6220 |
1.6560 |
0.0054 |
0.48 |
| 2024-01-23 |
0.6190 |
1.6540 |
0.0127 |
1.14 |
| 2024-01-22 |
0.6120 |
1.6520 |
-0.0309 |
-2.70 |
| 2024-01-19 |
0.6290 |
1.6580 |
-0.0109 |
-0.94 |
| 2024-01-18 |
0.6350 |
1.6600 |
0.0218 |
1.93 |
| 2024-01-17 |
0.6230 |
1.6560 |
-0.0327 |
-2.81 |
| 2024-01-16 |
0.6410 |
1.6620 |
0.0036 |
0.31 |
| 2024-01-15 |
0.6390 |
1.6620 |
-0.0109 |
-0.93 |
| 2024-01-12 |
0.6450 |
1.6640 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2024-01-11 |
0.6500 |
1.6660 |
0.0218 |
1.88 |
| 2024-01-10 |
0.6380 |
1.6610 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2024-01-09 |
0.6410 |
1.6620 |
0.0036 |
0.31 |
| 2024-01-08 |
0.6390 |
1.6620 |
-0.0200 |
-1.69 |
| 2024-01-05 |
0.6500 |
1.6660 |
-0.0163 |
-1.37 |
| 2024-01-04 |
0.6590 |
1.6690 |
-0.0218 |
-1.79 |
| 2024-01-03 |
0.6710 |
1.6730 |
-0.0127 |
-1.03 |
| 2024-01-02 |
0.6780 |
1.6760 |
-0.0218 |
-1.74 |